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基金净值

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序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金类型 购买状态 截止日期 日净值增长率 购买 历史净值
1 BA1003 华西证券融诚3号 1.0000 1.0000 债券型 基金停止交易 20201028 0%   查看
2 BA1001 融诚1号 1.0000 0.0000 股票型 红利发放 20130620 0%   查看
3 BA1002 华西融诚2号集合 1.0000 1.0000 混合型 基金停止交易 20201028 0%   查看
4 200002 长城久泰沪深300 2.3087 5.5421 股票型 正常开放 20201027 0.07% 购买 查看
5 160123 南方中债10年期国 1.3097 1.3431 债券型 正常开放 20201028 0.18% 购买 查看
6 BA2001 锦诚1号 1.0000 0.0000 股票型 红利发放 20131030 0%   查看
7 202011 南方优选价值 1.8070 3.9260 混合型 正常开放 20201028 0.67% 购买 查看
8 160612 鹏华丰收债券型基 1.0760 1.8340 债券型 正常开放 20201028 0.28% 购买 查看
9 162006 长城久富核心成长 2.0612 4.9259 混合型 正常开放 20201027 1.02% 购买 查看
10 320006 诺安灵活配置混合 2.6560 4.2140 混合型 正常开放 20201028 1.26% 购买 查看
11 320007 诺安成长混合 1.5790 2.1920 混合型 正常开放 20201028 1.41% 购买 查看
12 121009 国投瑞银稳定增利 1.0844 1.8607 债券型 正常开放 20201027 0.14% 购买 查看
13 150061 鹏华丰泽分级债券 1.4030 0.0000 债券型 基金终止 20141205 0% 购买 查看
14 121005 国投创新基金 1.0928 4.0404 混合型 正常开放 20201027 0.66% 购买 查看
15 110029 易方达科讯 1.6632 8.2685 混合型 正常开放 20201028 0.83% 购买 查看
16 118001 易基亚洲精选 1.4300 1.7730 其他型 正常开放 20201027 -0.56% 购买 查看
17 121001 国投融华基金 1.5277 3.1042 债券型 正常开放 20201027 -0.26% 购买 查看
18 121002 国投景气基金 1.9943 4.4835 混合型 正常开放 20201027 0.7% 购买 查看
19 121003 国投瑞银核心企业 1.1806 3.0590 混合型 正常开放 20201027 1.21% 购买 查看
20 118002 易高端消费人民币 2.2870 2.6980 其他型 正常开放 20201027 -1.09% 购买 查看
21 121006 国投瑞银稳健 2.7720 4.1370 混合型 正常开放 20201027 0.63% 购买 查看
22 121008 国投瑞银成长 0.9863 4.2200 混合型 正常开放 20201027 1.44% 购买 查看
23 110030 易沪深300量化增 3.1696 3.5854 股票型 正常开放 20201028 0.09% 购买 查看
24 110031 易H股ETF联接人民 1.1211 1.2684 其他型 正常开放 20201028 -0.76% 购买 查看
25 110035 易双债增强A 1.7720 1.8430 债券型 正常开放 20201028 0.11% 购买 查看
26 110036 易双债增强C 1.7120 1.7950 债券型 正常开放 20201028 0.12% 购买 查看
27 110037 易方达纯债A 1.1010 1.4390 债券型 正常开放 20201028 0.09% 购买 查看
28 110038 易方达纯债C 1.0980 1.3990 债券型 正常开放 20201028 0% 购买 查看
29 110050 易基月月利理财A 1.0000 1.0067 债券型 正常开放 20201028 0% 购买 查看
30 110051 易基月月利理财B 1.0000 1.0074 债券型 正常开放 20201028 0% 购买 查看

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